Метод анализа «Японские свечи»

Метод технического анализа валютного рынка Forex «Японские свечи» (Candlestick, Japanese Candles) на сегодняшний день является одним из наиболее популярных и широко применяемых. Появился он в XVIII веке в Японии и использовался в сфере торговле. Именно тогда для успешной торговли рисом японцы создали собственные методы анализа изменения цен на этот вид товара.

Создателем метода считается японец Мунехиса Хомма. Он проанализировал историю изменения цен на рис, учитывая не только сами цены, но и характер их изменения, влияние психологических моментов и многое другое. Благодаря этому он добился невероятных результатов в торговле – более 100 выполненных подряд прибыльных сделок. Такие результаты весьма значительны и в наше время.

Позднее (в 90-х годах XX века) этот метод стал активно использовать ныне всемирно известный трейдер и аналитик рынка Forex Стив Нисон. Мало кому известный в ту пору простой аналитик фьючерсов для компании «Merrill Lynch» Стив Нисон написал маленькую брошюру о старинной японской технике. Брошюра была отпечатана и бесплатно представлена широкой публике. Вызвав огромный ажиотаж, она послужила толчком для написания Нисоном книг «Японские свечи» и «За гранью японских свечей».

Сегодня считается, что введение метода «японских свечей» произвело революцию в техническом анализе рынка Forex как в США, так и в Европе.

Почему же данный метод носит такое название? Давайте посмотрим на Рис.1.

Рис. 1

Визуально график напоминает выложенные на столе в ряд свечки. Они совершенно разные по размеру, с фитилями и без. Для построения обычно используют четыре вида цены: цена максимум, минимум, открытия и закрытия.

Как же построить график свечи и как его впоследствии проанализировать? Для начала необходимо знать, что свеча имеет свое тело и тень (Рис.2). Из Рис.2 видно, что тело свечи – это расстояние между ценой открытия и закрытия, а максимальные и минимальные значения курса – это тень свечи.

Цвет тела свечи определяется преобладанием на рынке определенного вида трейдеров. Если цена закрытия ниже, чем открытия, то тенденция считается нисходящей и тело свечи в таком случае будет окрашено в черный цвет. Такую свечу называют «медвежьей», так как верх на рынке взяли продавцы («медведи»). В случае когда цена закрытия выше, чем открытия (рост рынка), свеча будет белого цвета. Ее называют «бычья».

Бывают ситуации, когда цена открытия равна цене закрытия, т.е. рынок потерял свой импульс, тогда вместо тела свечи на графике изображается крестик. Такие свечи называют «доджами».

Рис. 2

После построения и фиксации всех элементов графика необходимо приступать к постройке нового цилиндра, соответствующего новому таймфрейму (временному промежутку).

В зависимости от выбранного трейдером таймфрейма каждая свеча будет характеризовать движение цен только внутри этого промежутка, поэтому длина ее тела должна четко соответствовать выбранному промежутку времени.

При проведении технического анализа рынка с помощью метода «японских свечей» большую роль играют комбинации. В связи с этим основной принцип заключается в поиске разворота или продолжения тенденции (так называемых стандартных моделей), с помощью которой можно с высокой степенью точности предсказать поведение цены в будущем. Поэтому, проанализировав величину и цвет тела свечи, а также длину и положение ее тени, опытный спекулянт валютой получит данные о доминирующих в данный момент на рынке трейдерах, тенденции к изменению тренда и др.

Основной задачей трейдера при использовании японской техники анализа является обнаружение определенных образов или фигур, которые способны предсказывать изменение тренда (разворот или продолжение тенденции). Если трейдер сможет заранее определить, какая из комбинаций свечей формируется в данный момент, то это поможет ему незамедлительно отреагировать на изменение рынка.

Чаще всего в состав таких моделей или комбинаций входит несколько свечей. Однако каждая из них в отдельности тоже имеет немалое значение. Например, в случае, когда тело свечи большое, а тень, наоборот, слишком маленькая, движение рынка стремительно и направлено в определенную сторону. Если же свечи маленькие, а тень длинная, то рынок находится в «подвешенном» состоянии, и тенденция до сих пор не определена. В таком случае следует ожидать разворота валютного курса.

Существует множество моделей «японских свечей». На Рис.3 продемонстрированы несколько самых популярных.

Рис. 3

Метод «свечного анализа», как и многие другие, имеет свои плюсы и минусы. К плюсам, несомненно, относится то, что его можно использовать совместно с другими аналитическими инструментами. Кроме того, его могут использовать не только профессиональные трейдеры, но и новички. Однако это сугубо субъективный метод, ведь каждый трейдер может увидеть в свече разные фигуры (это является минусом).

Использование метода «японских свечей» позволяет хорошо видеть динамику рынка, что существенно экономит время трейдера. Многие участники валютного рынка Forex считают «японские свечи» единственным объективным источником информации. Поэтому начинающему трейдеру вряд ли удастся обойтись без его изучения.